6.6. Сообщения, используемые при оформлении депозитной сделки

Для оформления депозитной сделки используются следующие сообщения, отсылаемые по телексу или в системе SWIFT.
Подтверждения по сделке — МТ 320 (в день заключения). Для привлеченных депозитов (Deposits taken): уведомление банка-корреспондента о получении средств (за день до даты валютирования) — МТ 210;
платежное поручение банку-корреспонденту на возврат средств (за день до даты окончания депозита) — МТ 202. Для размещенных депозитов (Deposits given):
платежное поручение банку-корреспонденту на перечисление средств (за день до даты валютирования) — МТ 202;
уведомление банка-корреспондента о возврате средств (за день до даты окончания депозита) — МТ 210.
Рассмотрим эти сообщения на примере сделки по размещению банком «Форекс» 3 млн. долларов в межбанковский депозит в Московский народный банк, Лондон (Moscow Narodny Bank, Lon­don) сроком на 1 неделю. Схематично потоки сообщений и плате­жей для этой сделки выглядят следующим образом:

После заключения депозитной сделки контрагенты в тот же день 13 сентября обмениваются подтверждениями по сделке (МТ 320).
За день до даты валютирования 14 сентября банк-кредитор — КБ «Форекс» отсылает в свой банк-корреспондент по долларам США — Банк оф Нью-Йорк платежное поручение (МТ 202) пере­числить 15 сентября 3 млн. долларов на долларовый корсчет НОС­ТРО Московского Народного Банка, Лондон, в Стандард Чартед банк (Standard Chartered Bank N.Y.). Московский народный банк, ожидающий поступления средств, в свою очередь также 14 сентября отсылает в свой банк-корреспондент НОСТРО Стандард Чартед банк, Нью-Йорк, уведомление о получении Змлн. долларов с датой валютирования 15 сентября (МТ 210).
За день до истечения депозита, то есть 21 сентября, банк-заем­щик — Московский народный банк, Лондон, отсылает в банк-кор­респондент — Стандард Чартед банк, Нью-Йорк, платежное пору­чение на возврат основной суммы и начисленных процентов (3.002.916-67 USD), датированное 22 сентября, банку «Форекс» (МТ 202), а последний в тот же день посылает в Банк оф Нью-Йорка уведомление о поступлении этих средств на свой корсчет (МТ 210).
<< | >>
Источник: Д. Ю. ПИСКУЛОВ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВАЛЮТНОГО ДИЛИНГА. 1995

Еще по теме 6.6. Сообщения, используемые при оформлении депозитной сделки:

  1. 6.2. Сообщения, используемые при оформлении конверсионной сделки
  2. 6.7. Оформление подтверждений по депозитной сделкеПо телексу
  3. Стратегии сообщения и формы PR-сообщения при продвижении
  4. Оформление уведомлений в банки-корреспонденты о получении на корсчета средств по сделкам от контрагентов
  5. 4.5. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ВЕКСЕЛЬНОМ ОБРАЩЕНИИ
  6. Физические показатели, используемые при расчете единого налога
  7. 84. Основные документы, используемые при инвентаризационной проверке
  8. Подходы, используемые при оценке рыночной стоимости земли
  9. Общие понятия, используемые при обложении таможенными пошлинами.
  10. Терминология, используемая при торговле спрэдами и диапазонными форвардами
  11. Оформление выплат при несчастном случае на производстве
  12. Классификация стилей рекламных текстов и различных подходов, используемых при их создании