6.2. Сообщения, используемые при оформлении конверсионной сделки

При оформлении конверсионной сделки сотрудники отделов Back-Office банков-контрагентов используют следующие сообщения (messages), отсылаемые телексной связью (telex messages) или по системе SWIFT (SWIFT Message Type — MT__):
подтверждение о сделке (в день заключения сделки) — MT 300
платежное поручение в банк-корреспондент (за день до даты валютирования) — MT 202;
уведомление банка-корреспондента о получении средств (за день до даты валютирования) — MT 210.
Рассмотрим сообщения, отсылаемые контрагентами на примере конверсионной сделки между банком «Форекс», Москва и Bank Austria, London (текст сделки приведен в гл. 4). Предположим, что контрагенты не используют неттинг.
6 сентября 1994 г. коммерческий банк «Форекс», Москва, продал 5 млн. долларов США против немецкой марки Банку Австрии в Лондоне по курсу 1.5442 на споте (дата валютирования 8 сентября 1994 г.). Bank Austria, London, просит перечислить купленные дол­лары на свой долларовый корсчет в Bank Austria, N.Y.; эти деньги банк «Форекс» заплатит со своего долларового корсчета в Bank of New York, N.Y. «Форекс», в свою очередь, просит перечислить купленные немецкие марки на свой марочный счет в Ост-Вест Хан­дельсбанк (Ost-West Handelsbank), Франкфурт-на-Майне и Банк Ав­стрии заплатит их со своего корсчета в марках в Коммерцбанке.
Франкфурт-на-Майне (Commerzbank, Frankfurt/Main).
Схематично поток сообщений и платежные потоки для этой сделки будет выглядеть следующим образом:

После заключения конверсионной сделки в тот же день б сентяб­ря банки-контрагенты обмениваются подтверждениями по сделке (МТ 300 в формате SWIFT). 7 сентября КБ «Форекс» посылает в свой долларовый банк-корреспондент — Банк Нью-Йорка, Нью-Йорк, платежное поручение (МТ 202) перечислить 8 сентября 5 млн. дол­ларов Банку Австрии, Лондон, на долларовый корсчет последнего в Банк Австрии, Нью-Йорк. Банк Австрии, Лондон, ожидающий получения долларов, отсылает 7 сентября в свой банк-корреспон­дент уведомление о приходе 5 млн. долларов 8 сентября (МТ 210). а также отсылает в свой банк-корреспондент Коммерцбанк, Франк­фурт-на-Майне платежное поручение перечислить 7.721.000 немец­ких марок на счет банка «Форекс» в Ост-Вест Хандельсбанк, Франк­фурт-на-Майне. В свою очередь банк «Форекс», Москва, уведом­ляет Ост-Вест Хандельсбанк, что 8 сентября на его счет должна по­ступить указанная сумма немецких марок.
Ниже рассматриваются образцы сообщений, посланных одним из контрагентов — КБ «Форекс».
<< | >>
Источник: Д. Ю. ПИСКУЛОВ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВАЛЮТНОГО ДИЛИНГА. 1995

Еще по теме 6.2. Сообщения, используемые при оформлении конверсионной сделки:

  1. 6.6. Сообщения, используемые при оформлении депозитной сделки
  2. 6.3. Оформление подтверждений по конверсионной сделкеПо
  3. Стратегии сообщения и формы PR-сообщения при продвижении
  4. Оформление уведомлений в банки-корреспонденты о получении на корсчета средств по сделкам от контрагентов
  5. 4.5. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ВЕКСЕЛЬНОМ ОБРАЩЕНИИ
  6. Физические показатели, используемые при расчете единого налога
  7. 84. Основные документы, используемые при инвентаризационной проверке
  8. Подходы, используемые при оценке рыночной стоимости земли
  9. Общие понятия, используемые при обложении таможенными пошлинами.
  10. Терминология, используемая при торговле спрэдами и диапазонными форвардами
  11. Оформление выплат при несчастном случае на производстве
  12. Классификация стилей рекламных текстов и различных подходов, используемых при их создании
  13. Особенности организации расчетов при оформлении валютных операций
  14. Гарантия при сделках о переработке
  15. 8. Анализ основных принципов, использованных при совершении этой сделки
  16. Ограничение убытков («стоплосс») при неудачных сделках
  17. 31. Семь правил, которыми я пользуюсь при заключении сделки
  18. Выяснение причин и устранение недостатков при непоступле­нии средств по сделке
  19. О повышении качества подготовки и оформления документов при подготовке решений по неплатежеспособным предприятиям