SORRY FRDS HV ONLY BID AT 6 РСТилиCAN PAY ONLY 6 РСТ SRY HAVE ONLY OFFER AT 6 13/16.

Прокотированные ставки рассматриваются в качестве твердой цены, то есть обязательными для исполнения; в противном случае дилер должен предупредить, что приведенный им уро­вень ставок является индикативным (FOR INFO ONLY);
по получению котировки дилер банка ААА имеет право:
заключить сделку, используя ключевые слова:
<< | >>
Источник: Д. Ю. ПИСКУЛОВ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВАЛЮТНОГО ДИЛИНГА. 1995

Еще по теме SORRY FRDS HV ONLY BID AT 6 РСТилиCAN PAY ONLY 6 РСТ SRY HAVE ONLY OFFER AT 6 13/16.:

  1. # DEPO USD 2 0/N PLSHIHI HV ONLY OFFER AT 6 1/2 IF SUITS# SRY FRDS COULD YOU IMPROVE PLS?OK ONLY FOR YR GOOD BANK OFFER AT 6 1/4# OK DONE, I TAKE 2 MIO USD AT 6 1/4. AGREED FRDS.
  2. • Кросс-курс 3-мес. аутрайт:GBP/DEM 3 mth bid = GBP/USD bid x USD/DEM bid = = 1.5613 x 1.5060 = 2.3513GBP/DEM 3 mth offer = GBP/USD offer x USD/DEM offer = = 1.5630 x 1.5089 = 2.3584GBP/DEM 3 mth outright == 2.3513 / 2.3584
  3. # NETTINGHIHI FRDS, GA PLS# NETTING RESULTS FOR VAL 12/04 -# WE PAY YOU 1 MIO USD# WE PAY YOU 1.261.500= CHF# WE RECEIVE 2.996.000= DEM# MY DEM TO DRESDNER BANK, FFT OK ALL AGREED FRDSMY USD TO CHASE MANHATTAN BANK, NY MY CHF TO UBS, ZURICH THANKS FOR CALL BIBIBI FN# OK FRDS BIBI FN.
  4. #USD 2 1WK R/0HI CAN PAY 5 7/8# OK I GIVE 2 MIO USD AT 5 7/8 R/0 WITH DECREASE# VAL 17/08 AG 24/08# 2 MIO USD WITHOUT MOVEMENT# ON 17/08 PLS PAY BACK 1 MIO USD AND INTEREST# ACCRUED TO# BANK OF NEW YORK, N.Y. ACC ___# AT MATURITY PAY PRINCIPAL 2 MIO USD AND INTE­REST# TO BONY,# N.Y. ALSOOK NOTED FRDS THANKS A LOT BIBI FN# BIBI FN;
  5. GBP/USD = 1.5720 - 1.5725 USD/DEM = 1.5380 - 1.5385GBP/DEM bid = GBP/USD bid x USD/DEM bid = = 1.5720 x 1.5380 = 2.4177GBP/DEM offer = GBP/USD offer x USD/DEM offer = = 1.5725 x 1.5385 = 2.4193
  6. WE HV 3 MIO USD FOR 1 MTH FROM ТОМ, WHAT CAN YOU PAY FRDS?
  7. 3.2.2. Стороны Bid и Offer и размер маржи в котировке валютных курсов
  8. bid offer 0.8 х 10 = 8 0.9 х 10 = 9
  9. # USD 5 1WK R/0HIHI 53/5-5 15/16# OK I GIVE 5 MIO USD AT 5 3/5 R/0 WITH INCREASE# VAL 17/08 AND 24/08# 3 MIO USD WITHOUT MOVEMENT# ON 17/08 I PAY 2 MIO USD TO YOU# WHERE FOR YOU PLS?MY USD TO BANK OF AMERICA INT'L, N.Y. ACC__# OK NOTED# ON 17/08 PLS PAY INTEREST ACCRUED TO ME TO BONY,# N.Y. AT MATY PRINCIPAL AND INTEREST ALSO TO# BONY, N.Y. PLSWILL DO FRDS BIBIBI FN.5.8. Техника заключения форвардных сделок
  10. для получения левой стороны bid кросс-курса умножить стороны bid долларовых курсов этих валют;для получения правой стороны offer умножить стороны offer долларовых курсов этих валют.
  11. Покупка (bid) Продажа (Offer) 4350 4450
  12. 2.5. Стороны Bid и Offer и размер маржи в котировке процентных ставок
  13. # HIHI FRDSHIHIHI FRS, HOW R U?# WE R FINE THK U VM# CUD U GIVE ME YR VIEW ABT USD/DEM PLS? WELL SRY FRD NO IDEA ABT IT# OK NO PROBS FRDS HV A NICE DAY BIBIBI SAME 2 U BIBI FN.5.4. Техника заключения конверсионных сделок
  14. для получения левой стороны bid кросс-курса разделить сторону bid долларового курса валюты, выступающей в кросс-курсе валютой котировки, на сторону offer долларового курса валюты, которая в кросс-курсе служит базой котировки;для получения правой стороны offer кросс-курса разделить сторону offer долларового курса валюты, выступающей в кросс-курсе валютой котировки, на сторону bid долларового курса валюты, которая в кросс-курсе служит базой котировки.
  15. Если форвардные пункты растут слева направо (котировка bid меньше котировки offer) — то для нахождения курса аутрайт для даты валютирования дальше чем слот, форвардные пункты прибавляются к курсу слот.Если форвардные пункты уменьшаются слева направо (сторона bid больше стороны offer), то для нахождения курса аутрайт для даты валютирования дальше чем спот, форвардные пункты вычитаются из курса спот.
  16. используются те же стороны — bid для покупки базовой валюты, offer для продажи базовой валюты, что и для текущих сделок спот, только на дату окончания свопа (фактически форвардную дату).