(остаток на счете ? риск на капитал в сделке) / размер стопа на акцию = количество приобретаемых акций
3. Быть послушной девочкой и неукоснительно соблюдать первые два пункта.
Например, у тебя на счете 500 000 руб. Ты уже знаешь, что в одной сделке по правилам манименеджмента рекомендуется рисковать максимум 2 % капитала.
И хочешь ты купить себе новую шубку или, предположим, красную сумочку под сапоги, которые ты отхватила позавчера на распродаже. А для этого надо заработать немного денег (или много, в зависимости от того, хочешь ли ты купить шубку или все-таки сумочку). Определяйся быстрее и давай возвращаться к нашим акциям.
После анализа графиков и отбора из них наиболее подходящих ты решаешь открыть длинную позицию по акциям "Норильского никеля" по цене 4750 руб. за акцию и предполагаешь выйти из позиции, если цена пойдет против тебя по 4680 руб., т. е. твой стоп составляет:
4750 руб. – 4680 руб. = 70 руб.
Рассчитаем размер позиции по приведенной выше формуле:
(500 000 руб. ? 2 %) / 70 руб. = 142,8 акции.
Ну хорошо, давай округлим и купим 143 акции на сумму 679 250 руб. Денег не хватает? Возьми в долг у брокера, но помни: если рынок пойдет против тебя – ты должна немедленно выйти из позиции.
Если не хочешь пользоваться маржой, купи меньше акций, зато будешь торговать только на свои и чувствовать себя более комфортно в психологическом плане:
500 000 руб. / 4750 руб. = 105 акций.
Тогда твой риск составит всего лишь:
(105 акций ? 70 руб.) / 500 000 = 0,0147;
0,0147 ? 100 % = 1,47 %.
Доводы типа "Рынок возвращается" или "Я пересижу" ты должна забыть сразу и навсегда как страшный сон. Чтобы торговать завтра – ты должна сохранить свой капитал сегодня! Иначе никогда не сможешь купить себе новую сумку и тем более шубку!
Еще по теме (остаток на счете ? риск на капитал в сделке) / размер стопа на акцию = количество приобретаемых акций:
- Права, предоставляемые инвестору (группе инвесторов), владеющему определенным количеством акций, в зависимости от его вклада в оплаченный уставный капитал
- счете 83 «Добавочный капитал
- В зависимости от количества участников сделки различают:
- РИСК ПО СДЕЛКЕ СОСТАВЛЯЕТ ВСЕГО 3 ПРОЦЕНТА (И МЕНЕЕ)
- Оценка по котируемой стоимости акций данного предприятия (метод сделки)
- Аудиторский риск, внутренний риск, риск средств контроля, процедурный риск
- Особенности учета ограниченных в обращении акций при расчете EPS с учетом распыления капитала
- Методы оценки инвестиционных качеств акционерного капитала(акций)
- Характеристика компонентов аудиторского риска: внутрихозяйственный риск, риск контроля, риск необнаружения
- Глава 2. МАСШТАБЫ БИЗНЕСА ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ РАЗМЕРАМ КАПИТАЛА
- Инвестиционные качества акционерного капитала (акций)
- Осуществление безопасного выпуска акций при увеличении уставного капитала
- Риск: сравнение вознаграждения между более волатильными и менее волатильными портфелями взаимных фондов акций
- Какова оценка стоимости капитала с помощью модели премии за риск?
- Увеличение или уменьшение номинальной стоимости акций также является причиной изменения уставного капитала
- Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12) регулирует
- КЕЙС № 6. Сухой остаток
- СУХОЙ ОСТАТОК